招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2048元 (2026-01-26) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 持仓换手率19.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3587 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |