国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5558元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (5805 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-06-04 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-06-03 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-06-02 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-01 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-05-29 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-05-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-05-27 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-05-26 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-05-25 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-05-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-05-21 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-05-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-05-19 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-05-15 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-14 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-13 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-11 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-07 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-06 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-30 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-04-29 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-04-28 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-24 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-04-23 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-04-22 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-04-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-20 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-04-17 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-04-15 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-04-13 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-04-09 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-04-08 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-04-07 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-04-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-04-02 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-04-01 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-03-30 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-03-27 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-03-26 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-03-25 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-03-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |