国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5867元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率41.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (5890 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.05万元 | 0.50% | 2,098.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.60万元 | 0.50% | 5,192.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,592.00元 | 0.50% | 318.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,746.00元 | 0.50% | 749.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |