国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6212元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% (5703 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-07-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-20 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-07-17 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-16 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-15 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-14 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-07-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-10 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-07-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-08 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-07 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-06 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-03 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-07-02 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-07-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-30 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-06-29 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-06-26 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-06-25 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-06-24 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-06-23 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-06-22 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-06-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-17 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-16 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-15 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-12 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-06-11 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-06-10 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-06-09 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-06-08 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-06-05 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-06-04 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-06-03 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-06-02 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-01 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-05-29 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-05-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-05-27 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-05-26 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-05-25 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-05-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-05-21 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-05-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-05-19 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-05-15 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-14 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-13 | 0.6451元 | 0.6451元 |