国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5867元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率41.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (5890 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.57元 | 4,322.21万 | 7,614.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 4,696.57万 | 7,545.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 4,635.57万 | 7,226.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 862.85万 | 1,226.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 706.22万 | 1,156.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 667.07万 | 1,079.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 669.15万 | 1,068.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 758.11万 | 1,071.99万元 | -- |