国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5867元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率41.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (5890 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-09-10 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-09-09 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-09-08 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-09-07 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-09-04 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-09-03 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-09-02 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-09-01 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-08-31 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-08-28 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-08-27 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-26 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-25 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-08-24 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-08-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-08-20 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-08-18 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-08-17 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-14 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-08-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-08-11 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-08-07 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-08-06 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-05 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-08-04 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-08-03 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-31 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-07-29 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-07-28 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-07-27 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-07-24 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-07-23 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-07-22 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-07-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-20 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-07-17 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-16 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-15 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-14 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-07-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-10 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-07-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-08 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-07 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-06 | 0.5981元 | 0.5981元 |