国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6334元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% (5698 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-04-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-20 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-04-17 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-04-15 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-04-13 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-04-09 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-04-08 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-04-07 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-04-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-04-02 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-04-01 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-03-30 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-03-27 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-03-26 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-03-25 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-03-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-03-23 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-03-20 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-03-19 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-03-18 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-03-17 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-03-16 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-03-13 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-03-12 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-03-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-10 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-03-09 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-03-06 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-03-04 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-03-03 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-02 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-02-27 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-02-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-02-25 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-02-24 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-02-13 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-02-12 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-02-11 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-02-10 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-02-09 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-02-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-02-05 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-02-04 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-02-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |