国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5867元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率41.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (5890 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,873.42万 | 93.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 110.56万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 110.56万 | 1.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.89万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 49.01万 | 0.78% |
加载中......