国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6355元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.27% (5744 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,227.59万 | 93.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.37万 | 1.21% |
| (其中) 债券 | 80.37万 | 1.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 320.06万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 31.79万 | 0.48% |
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