国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6503元 (2026-02-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率17.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% (5617 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,383.14万 | 93.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.62万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 3.57万 | 0.05% |
加载中......