国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6545元 (2026-02-06) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率17.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (5593 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.16% | 63.23万元 | 98.14万元 | -- | 706.22万元 |
| 2024-12-31 | 9.65% | 41.25万元 | 133.57万元 | -- | 669.15万元 |
| 2024-06-30 | 7.43% | -- | 71.05万元 | -- | 615.19万元 |