华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (155 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-24 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-08-21 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-11 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-10 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-07 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-04 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-03 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-31 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-29 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-28 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-27 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-23 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-20 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-15 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-14 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-13 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-09 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-03 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-07-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-30 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-25 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-23 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-22 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |