华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6509元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (130 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-23 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-22 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-15 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-12 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-11 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-09 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-08 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-04 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-03 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-02 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-01 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-29 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-28 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-22 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-19 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-18 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-14 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-12 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-08 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-07 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-06 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-28 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-24 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-04-23 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-22 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-21 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-20 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-17 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-14 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |