华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7199元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (100 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-22 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-21 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-20 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-17 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-14 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-08 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-04-07 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-02 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-31 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-26 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-03-23 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-19 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-18 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-16 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-13 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-03-12 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-03-09 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-04 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-03 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-27 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-25 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-24 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-12 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-11 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-05 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |