华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4854元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-15) 持仓换手率182.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (177 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-10-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-10-09 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-10-08 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-09-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-09-28 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-09-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-22 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-09-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-09-18 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-09-17 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-16 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-09-15 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-09-14 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-11 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-10 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-09-09 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-09-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-09-07 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-09-04 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-09-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-09-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-09-01 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-08-31 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-08-28 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-27 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-25 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-24 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-08-21 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-11 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-10 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-07 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-04 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-03 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-31 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-29 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-28 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-27 | 1.5064元 | 1.5064元 |