华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5916元 (2026-02-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率120.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (118 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-11 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-02-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-05 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-02 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-30 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-29 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-27 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-01-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-01-23 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-22 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-01-21 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-01-19 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-16 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-15 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-01-14 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-01-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-08 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-07 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-06 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-05 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-30 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2025-12-29 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-12-26 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-25 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2025-12-24 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-12-23 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-22 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-12-19 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-12-17 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-16 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-15 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-12-12 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-11 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-12-10 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2025-12-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-12-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-12-05 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-04 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-03 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-12-02 | 1.7179元 | 1.7179元 |