华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7264元 (2025-12-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率120.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (68 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-11 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-12-10 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2025-12-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-12-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-12-05 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-04 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-03 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-12-02 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-01 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-11-28 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-11-27 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-11-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-11-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-11-24 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2025-11-21 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-20 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-11-19 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-18 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-11-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-14 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2025-11-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2025-11-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2025-11-11 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2025-11-10 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-07 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-11-06 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-11-05 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-11-04 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-11-03 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-10-31 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-10-30 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2025-10-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-10-28 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2025-10-27 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-10-24 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-10-23 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2025-10-22 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-10-21 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-10-20 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-10-17 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-10-16 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2025-10-15 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-10-14 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2025-10-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-10-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-10-09 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2025-09-30 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2025-09-29 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-09-26 | 1.8783元 | 1.8783元 |