华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6807元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.20% (127 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.34亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 72.61% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,797.17万 | 18.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,260.57万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 982.40万 | 2.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 3.03亿 | 63.65% |
| 科技 | 1.23亿 | 25.74% |
| 工业 | 635.23万 | 1.33% |
| 通讯 | 171.35万 | 0.36% |
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