华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (154 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 71.73% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,092.19万 | 17.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,096.86万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 510.33万 | 1.49% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 1.49亿 | 43.31% |
| 科技 | 1.33亿 | 38.70% |
| 工业 | 2,395.05万 | 6.98% |
| 通讯 | 170.64万 | 0.50% |
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