华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (155 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 9,886.34万 | 5,832.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1.44亿 | 9,502.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.60亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 1.38亿 | 8,898.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 9,862.36万 | 8,086.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 7,415.19万 | 5,423.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,380.62万 | 2,773.05万元 | -- |