华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (155 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 664.82万元 | 1.20% | 110.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 223.90万元 | 1.20% | 37.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.21万元 | 1.50% | 17.87万元 | 0.25% |