华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5685元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (150 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C |
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-20 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-15 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-14 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-13 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-09 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-03 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-07-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-30 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-25 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-23 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-22 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-15 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-12 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-11 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-09 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-08 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-04 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-03 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-02 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-01 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-29 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-28 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-22 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-19 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-18 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-14 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |