南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1530 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券(017121) |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |