估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
南方贤元一年持有债券C
(017122.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘文良
刘益成
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-30
总资产规模
8,010.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1783
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.45%
(572 / 7387)
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主从基金:
南方贤元一年持有债券(017121)
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史资产组合