南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0809元 (2025-12-22) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3125 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券A |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 654.47万 | 17.71% |
| (其中) 股票 | 654.47万 | 17.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,694.97万 | 72.94% |
| (其中) 债券 | 2,694.97万 | 72.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.65万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 296.71万 | 8.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 206.07万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.02万 | 1.35% |
| 采矿业 | 45.39万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 17.81万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.80万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.31万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 科技 | 140.13万 | 3.79% |
| 通讯 | 88.68万 | 2.40% |
| 非必需消费品 | 42.02万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 33.24万 | 0.90% |
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