南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3118 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券A |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-31 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-10-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |