南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-07-17) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1433 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券(017121) |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |