南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-07-07) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (595 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券(017121) |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8,010.18万 | 7,552.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,139.24万 | 7,528.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 345.90万 | 314.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 58.03万 | 55.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 56.49万 | 54.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 55.63万 | 53.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 53.65万 | 52.06万元 | -- |