南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0834元 (2025-12-26) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2947 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券A |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 345.90万 | 314.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 58.03万 | 55.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 56.49万 | 54.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 55.63万 | 53.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 53.65万 | 52.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 73.53万 | 72.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 184.35万 | 182.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 182.23万 | 182.10万元 | -- |