南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |