南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0928元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2583 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券A |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |