南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1455 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券(017121) |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 432.00 | 26.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 278.00 | 11.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 375.00 | 13.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 720.00 | 16.98万元 | -- |