南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1451 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券(017121) |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-11-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-11-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |