南方贤元一年持有债券C (017122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3124 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券A |
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.66万元 | 0.65% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 119.67万元 | 0.65% | 27.62万元 | 0.15% |
| 2024-11-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 92.97万元 | 0.65% | 21.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 118.51万元 | 0.65% | 27.35万元 | 0.15% |