南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.15万元 | 0.65% | 14.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 64.15万元 | 0.65% | 14.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-01 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-06-01 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-03-26 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-03-26 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 47.09万元 | 0.65% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 47.09万元 | 0.65% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2025-11-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-11-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.66万元 | 0.65% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.66万元 | 0.65% | 2.92万元 | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 119.67万元 | 0.65% | 27.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 119.67万元 | 0.65% | 27.62万元 | 0.15% |
| 2024-11-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-11-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |