景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.4174元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.43% (22 / 597) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-08-19 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-08-18 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-08-17 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-08-14 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-08-13 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2026-08-12 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-08-11 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-08-10 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-08-07 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-08-06 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-08-05 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-08-04 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-08-03 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-07-31 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-07-30 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-07-29 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2026-07-28 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2026-07-27 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2026-07-24 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2026-07-23 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2026-07-22 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2026-07-21 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2026-07-20 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2026-07-17 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-07-16 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-07-15 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-07-14 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2026-07-13 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-07-10 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-07-09 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-07-08 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-07-07 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-06 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-07-03 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-02 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-01 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-06-30 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2026-06-29 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-06-26 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2026-06-25 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-06-24 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-06-23 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2026-06-22 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-06-18 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-06-17 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2026-06-16 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-06-15 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2026-06-12 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2026-06-11 | 0.4084元 | 0.4084元 |