景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.4453元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.35% (15 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-09-29 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-09-28 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-09-24 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-09-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-09-22 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-09-21 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2026-09-18 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-09-17 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-09-16 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-09-15 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2026-09-14 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-09-11 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-09-10 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-09-09 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-09-08 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-09-07 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-09-04 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-09-03 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-09-02 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-09-01 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-08-31 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-08-28 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-08-27 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-08-26 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2026-08-25 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-08-24 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-08-21 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-08-20 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-08-19 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-08-18 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-08-17 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-08-14 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-08-13 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2026-08-12 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-08-11 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-08-10 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-08-07 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-08-06 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-08-05 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-08-04 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-08-03 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-07-31 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-07-30 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-07-29 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2026-07-28 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2026-07-27 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2026-07-24 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2026-07-23 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2026-07-22 | 0.4154元 | 0.4154元 |