景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.3441元 (2026-01-29) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.07% (35 / 577) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2026-01-28 | 0.3450元 | 0.3450元 |
| 2026-01-27 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2026-01-26 | 0.3387元 | 0.3387元 |
| 2026-01-23 | 0.3363元 | 0.3363元 |
| 2026-01-22 | 0.3354元 | 0.3354元 |
| 2026-01-21 | 0.3324元 | 0.3324元 |
| 2026-01-20 | 0.3284元 | 0.3284元 |
| 2026-01-19 | 0.3363元 | 0.3363元 |
| 2026-01-16 | 0.3363元 | 0.3363元 |
| 2026-01-15 | 0.3361元 | 0.3361元 |
| 2026-01-14 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2026-01-13 | 0.3393元 | 0.3393元 |
| 2026-01-12 | 0.3395元 | 0.3395元 |
| 2026-01-09 | 0.3389元 | 0.3389元 |
| 2026-01-08 | 0.3352元 | 0.3352元 |
| 2026-01-07 | 0.3391元 | 0.3391元 |
| 2026-01-06 | 0.3386元 | 0.3386元 |
| 2026-01-05 | 0.3359元 | 0.3359元 |
| 2025-12-30 | 0.3368元 | 0.3368元 |
| 2025-12-29 | 0.3375元 | 0.3375元 |
| 2025-12-26 | 0.3388元 | 0.3388元 |
| 2025-12-25 | 0.3389元 | 0.3389元 |
| 2025-12-24 | 0.3391元 | 0.3391元 |
| 2025-12-23 | 0.3386元 | 0.3386元 |
| 2025-12-22 | 0.3362元 | 0.3362元 |
| 2025-12-19 | 0.3349元 | 0.3349元 |
| 2025-12-18 | 0.3297元 | 0.3297元 |
| 2025-12-17 | 0.3243元 | 0.3243元 |
| 2025-12-16 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2025-12-15 | 0.3313元 | 0.3313元 |
| 2025-12-12 | 0.3344元 | 0.3344元 |
| 2025-12-11 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2025-12-10 | 0.3452元 | 0.3452元 |
| 2025-12-09 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2025-12-08 | 0.3434元 | 0.3434元 |
| 2025-12-05 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2025-12-04 | 0.3405元 | 0.3405元 |
| 2025-12-03 | 0.3401元 | 0.3401元 |
| 2025-12-02 | 0.3396元 | 0.3396元 |
| 2025-12-01 | 0.3367元 | 0.3367元 |
| 2025-11-28 | 0.3381元 | 0.3381元 |
| 2025-11-27 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2025-11-26 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2025-11-25 | 0.3328元 | 0.3328元 |
| 2025-11-24 | 0.3307元 | 0.3307元 |
| 2025-11-21 | 0.3201元 | 0.3201元 |
| 2025-11-20 | 0.3177元 | 0.3177元 |
| 2025-11-19 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2025-11-18 | 0.3225元 | 0.3225元 |