景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.3344元 (2025-12-12) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.41% (24 / 573) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.3344元 | 0.3344元 |
| 2025-12-11 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2025-12-10 | 0.3452元 | 0.3452元 |
| 2025-12-09 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2025-12-08 | 0.3434元 | 0.3434元 |
| 2025-12-05 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2025-12-04 | 0.3405元 | 0.3405元 |
| 2025-12-03 | 0.3401元 | 0.3401元 |
| 2025-12-02 | 0.3396元 | 0.3396元 |
| 2025-12-01 | 0.3367元 | 0.3367元 |
| 2025-11-28 | 0.3381元 | 0.3381元 |
| 2025-11-27 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2025-11-26 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2025-11-25 | 0.3328元 | 0.3328元 |
| 2025-11-24 | 0.3307元 | 0.3307元 |
| 2025-11-21 | 0.3201元 | 0.3201元 |
| 2025-11-20 | 0.3177元 | 0.3177元 |
| 2025-11-19 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2025-11-18 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2025-11-17 | 0.3266元 | 0.3266元 |
| 2025-11-14 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2025-11-13 | 0.3282元 | 0.3282元 |
| 2025-11-12 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2025-11-11 | 0.3362元 | 0.3362元 |
| 2025-11-10 | 0.3385元 | 0.3385元 |
| 2025-11-07 | 0.3299元 | 0.3299元 |
| 2025-11-06 | 0.3316元 | 0.3316元 |
| 2025-11-05 | 0.3374元 | 0.3374元 |
| 2025-11-04 | 0.3349元 | 0.3349元 |
| 2025-11-03 | 0.3426元 | 0.3426元 |
| 2025-10-31 | 0.3418元 | 0.3418元 |
| 2025-10-30 | 0.3428元 | 0.3428元 |
| 2025-10-29 | 0.3485元 | 0.3485元 |
| 2025-10-28 | 0.3450元 | 0.3450元 |
| 2025-10-27 | 0.3424元 | 0.3424元 |
| 2025-10-24 | 0.3355元 | 0.3355元 |
| 2025-10-23 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2025-10-22 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2025-10-21 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2025-10-20 | 0.3326元 | 0.3326元 |
| 2025-10-17 | 0.3287元 | 0.3287元 |
| 2025-10-16 | 0.3275元 | 0.3275元 |
| 2025-10-15 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2025-10-14 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2025-10-13 | 0.3282元 | 0.3282元 |
| 2025-10-10 | 0.3203元 | 0.3203元 |
| 2025-10-09 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2025-09-30 | 0.3268元 | 0.3268元 |
| 2025-09-29 | 0.3259元 | 0.3259元 |
| 2025-09-26 | 0.3255元 | 0.3255元 |