| (017092.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.4199元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.88% (28 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）(017091) 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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undefined(017092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-07-08 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-07-07 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-06 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-07-03 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-02 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-01 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-06-30 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2026-06-29 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-06-26 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2026-06-25 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-06-24 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-06-23 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2026-06-22 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-06-18 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-06-17 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2026-06-16 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2026-06-15 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2026-06-12 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2026-06-11 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-06-10 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2026-06-09 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2026-06-08 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-06-05 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2026-06-04 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-06-03 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-06-02 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-06-01 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-05-29 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-05-28 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-05-27 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-05-26 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2026-05-25 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-05-22 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-05-21 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2026-05-20 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-19 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-05-18 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2026-05-15 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2026-05-14 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-05-13 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2026-05-12 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2026-05-11 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-08 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-05-07 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-05-06 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2026-04-29 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2026-04-28 | 0.3649元 | 0.3649元 |
| 2026-04-27 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2026-04-24 | 0.3676元 | 0.3676元 |