| (017092.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.4241元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.57% (28 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）(017091) 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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undefined(017092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-05-28 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-05-27 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-05-26 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2026-05-25 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-05-22 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-05-21 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2026-05-20 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-19 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-05-18 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2026-05-15 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2026-05-14 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-05-13 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2026-05-12 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2026-05-11 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-05-08 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-05-07 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-05-06 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2026-04-29 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2026-04-28 | 0.3649元 | 0.3649元 |
| 2026-04-27 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2026-04-24 | 0.3676元 | 0.3676元 |
| 2026-04-23 | 0.3583元 | 0.3583元 |
| 2026-04-22 | 0.3616元 | 0.3616元 |
| 2026-04-21 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2026-04-20 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2026-04-17 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2026-04-16 | 0.3495元 | 0.3495元 |
| 2026-04-15 | 0.3473元 | 0.3473元 |
| 2026-04-14 | 0.3410元 | 0.3410元 |
| 2026-04-13 | 0.3344元 | 0.3344元 |
| 2026-04-10 | 0.3296元 | 0.3296元 |
| 2026-04-09 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2026-04-08 | 0.3262元 | 0.3262元 |
| 2026-04-07 | 0.3165元 | 0.3165元 |
| 2026-04-03 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2026-04-02 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2026-04-01 | 0.3114元 | 0.3114元 |
| 2026-03-31 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2026-03-30 | 0.2948元 | 0.2948元 |
| 2026-03-27 | 0.2984元 | 0.2984元 |
| 2026-03-26 | 0.3048元 | 0.3048元 |
| 2026-03-25 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2026-03-24 | 0.3127元 | 0.3127元 |
| 2026-03-23 | 0.3164元 | 0.3164元 |
| 2026-03-20 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2026-03-19 | 0.3194元 | 0.3194元 |
| 2026-03-18 | 0.3196元 | 0.3196元 |
| 2026-03-17 | 0.3233元 | 0.3233元 |
| 2026-03-16 | 0.3215元 | 0.3215元 |