景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.4174元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.43% (22 / 597) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.27万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.27万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.93万元 | 0.80% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.93万元 | 0.80% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.98万元 | 0.80% | 33.43万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 106.98万元 | 0.80% | 33.43万元 | 0.25% |