景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 (017092.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09基金净值0.3441元 (2026-01-29) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.07% (35 / 577) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇(017092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 45.16亿 | 92.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 3,919.53万 | 0.80% |
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