南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-02-09 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-02-04 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-02-03 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.1111元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-01-29 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-01-28 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-01-27 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-01-26 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-01-23 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-01-22 | 1.0810元 | 1.1110元 |
| 2026-01-21 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-01-20 | 1.0790元 | 1.1090元 |
| 2026-01-19 | 1.0789元 | 1.1089元 |
| 2026-01-16 | 1.0783元 | 1.1083元 |
| 2026-01-15 | 1.0781元 | 1.1081元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.1080元 |
| 2026-01-13 | 1.0769元 | 1.1069元 |
| 2026-01-12 | 1.0777元 | 1.1077元 |
| 2026-01-09 | 1.0758元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.0748元 | 1.1048元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.1047元 |
| 2026-01-05 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2025-12-29 | 1.0730元 | 1.1030元 |
| 2025-12-26 | 1.0735元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 1.0729元 | 1.1029元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2025-12-22 | 1.0715元 | 1.1015元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2025-12-17 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2025-12-12 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2025-12-11 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2025-12-10 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-12-09 | 1.0680元 | 1.0980元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0681元 | 1.0981元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2025-12-03 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2025-12-02 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-12-01 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2025-11-28 | 1.0686元 | 1.0986元 |