南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-04-01 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-03-30 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-03-27 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-26 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-03-23 | 1.0814元 | 1.1114元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2026-03-19 | 1.0831元 | 1.1131元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-03-16 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-03-12 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-03-06 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-03-05 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-03-04 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.1154元 |
| 2026-02-27 | 1.0841元 | 1.1141元 |
| 2026-02-26 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-02-25 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2026-02-10 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-02-09 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-02-04 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-02-03 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.1111元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-01-29 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-01-28 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-01-27 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-01-26 | 1.0834元 | 1.1134元 |