南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1174元 |
| 2026-07-08 | 1.0874元 | 1.1174元 |
| 2026-07-07 | 1.0872元 | 1.1172元 |
| 2026-07-06 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.1166元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.1165元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.1168元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.1161元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.1162元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-06-15 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.1155元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.1152元 |
| 2026-06-10 | 1.0857元 | 1.1157元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-04 | 1.0872元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.0872元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.0874元 | 1.1174元 |
| 2026-06-01 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2026-05-29 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.0862元 | 1.1162元 |
| 2026-05-26 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-05-19 | 1.0862元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.0852元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.1151元 |
| 2026-05-14 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.0865元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1153元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-04-22 | 1.0866元 | 1.1166元 |