南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7.85亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.74亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.69亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.90亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.65亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8.79亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.69亿 | 8.38亿元 | -- |