南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.06万元 | 0.30% | 21.26万元 | 0.05% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 240.02万元 | 0.30% | 40.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 121.51万元 | 0.30% | 19.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |