南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A (017085.jj ) 申	基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF成立日期2023-02-27总资产规模24.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (723 / 1570)
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南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-24	0.03 元	7.14亿	2,142.46万元	2.84%	2.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。