南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A(017085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.95亿 | 92.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,078.97万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 5,078.97万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,642.92万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 766.27万 | 0.79% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.95亿 | 92.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,078.97万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 5,078.97万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,642.92万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 766.27万 | 0.79% |