格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2296元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (4215 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-13 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-10 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |