格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁尹鲁晋基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3996 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 6,092.29万 | 5,073.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6,863.40万 | 5,528.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 7,041.84万 | 5,662.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,352.61万 | 3,648.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,808.86万 | 1,553.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 102.26万 | 94.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 72.59万 | 68.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 70.45万 | 69.36万元 | -- |