格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁尹鲁晋基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2300元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3917 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,003.60万 | 29.29% |
| (其中) 股票 | 3,003.60万 | 29.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,945.81万 | 28.73% |
| (其中) 债券 | 2,945.81万 | 28.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.15万 | 35.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 703.24万 | 6.86% |
| 5 | 其他资产 | 6,305.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,477.34万 | 14.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 598.29万 | 5.84% |
| 非日常生活消费品 | 501.75万 | 4.89% |
| 日常消费品 | 224.37万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 201.85万 | 1.97% |
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