格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2513元 (2026-02-13) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3361 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,302.05万 | 29.77% |
| (其中) 股票 | 3,302.05万 | 29.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,993.42万 | 17.97% |
| (其中) 债券 | 1,993.42万 | 17.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,793.10万 | 52.24% |
| 4 | 其他资产 | 1.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,752.65万 | 15.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.97%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 599.12万 | 5.40% |
| 非日常生活消费品 | 522.50万 | 4.71% |
| 医疗保健 | 269.42万 | 2.43% |
| 日常消费品 | 158.36万 | 1.43% |
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