格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1999元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3813 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |