格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞高洁尹鲁晋基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2303元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率21.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3842 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.44万元 | 1.00% | 7.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.28万元 | 1.00% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.55万元 | 1.00% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.47万元 | 1.00% | 6,473.00元 | 0.10% |