格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2358元 (2025-12-19) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2729 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-26 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-21 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-11-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-11 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-07 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-31 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-10-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-28 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-10-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-10-21 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-10-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-10-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |