格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2555元 (2026-02-12) 基金经理刘赞高洁尹鲁晋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3399 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫利六个月持有期混合C |
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-14 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-31 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |