华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0952元 (2025-12-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率16.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5332 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,813.72万 | 7,145.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,633.97万 | 7,104.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,563.39万 | 7,089.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,487.37万 | 7,022.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,485.37万 | 7,104.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,508.08万 | 7,200.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,798.13万 | 7,603.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,242.24万 | 8,184.94万元 | -- |