华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0952元 (2025-12-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率16.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5892 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-09-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-09-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |