华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0952元 (2025-12-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率16.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5207 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 861.03万 | 9.40% |
| (其中) 股票 | 861.03万 | 9.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,084.15万 | 88.28% |
| (其中) 债券 | 8,084.15万 | 88.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.35万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.30万 | 5.19% |
| 采矿业 | 45.97万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.65万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.93万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.84万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.21万 | 0.11% |
| 金融业 | 7.60万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.95%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 71.57万 | 0.78% |
| A基础材料 | 60.68万 | 0.66% |
| B消费者非必需品 | 49.66万 | 0.54% |
| E金融 | 36.32万 | 0.40% |
| G工业 | 33.28万 | 0.36% |
| C消费者常用品 | 19.03万 | 0.21% |
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