华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0952元 (2025-12-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率16.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5207 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.93万元 | 0.80% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.30万元 | 0.80% | 17.32万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.81万元 | 0.80% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.85万元 | 0.80% | 26.96万元 | 0.20% |