长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5580元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3763 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数(740101) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-07 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-06 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-29 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-24 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-20 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-16 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-13 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-09 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-25 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-03-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-10 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |