长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3890元 (2026-03-30) 基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3948 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 长安沪深300非周期指数 | |
| 基金主代码 | 740101 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-06-25 | |
| 总份额 | 1,355.38万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。在建仓期结束后，本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差，本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 | |
| 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长安沪深300非周期指数A | 长安沪深300非周期指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 740101 | 017040 |
| 子基金份额 | 1,340.97万 份 (2025-12-31) | 14.41万 份 (2025-12-31) |