长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 申 | 基金经理肖洁基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3710元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (3989 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,658.97万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1,658.97万 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.71万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 7.05万 | 0.38% |
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