长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 申 | 基金经理肖洁基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3840元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3949 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 26.64万 | 16.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 21.07万 | 15.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 20.29万 | 14.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 30.03万 | 20.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 47.23万 | 39.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 53.17万 | 44.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 65.44万 | 53.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 35.59万 | 28.45万元 | -- |