长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 申 | 基金经理肖洁基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3840元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3949 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.91万元 | 1.00% | 1.34万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 8.91万元 | 1.00% | 1.34万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 19.91万元 | 1.00% | 2.99万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 19.91万元 | 1.00% | 2.99万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.72万元 | 1.00% | 1.46万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.72万元 | 1.00% | 1.46万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.50万元 | 1.00% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.50万元 | 1.00% | 3.52万元 | 0.15% |