长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3690元 (2026-04-03) 基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3906 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-25 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-03-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-10 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-13 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-02-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-11 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-02-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-09 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-02-02 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-30 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-22 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-19 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-16 | 1.4560元 | 1.4560元 |