长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 申 | 基金经理肖洁基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3840元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3949 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安沪深300非周期指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-09-07 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-09-04 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-09-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-28 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-27 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-25 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-17 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-08-14 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-11 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-07 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-06 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-04 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-31 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-22 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-17 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-16 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-14 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-09 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-06 | 1.5360元 | 1.5360元 |