永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4612 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0665元 | 1.0886元 |
| 2026-08-27 | 1.0664元 | 1.0885元 |
| 2026-08-26 | 1.0665元 | 1.0886元 |
| 2026-08-25 | 1.0665元 | 1.0886元 |
| 2026-08-24 | 1.0665元 | 1.0886元 |
| 2026-08-21 | 1.0663元 | 1.0884元 |
| 2026-08-20 | 1.0664元 | 1.0885元 |
| 2026-08-19 | 1.0664元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0665元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0663元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0662元 | 1.0883元 |
| 2026-08-13 | 1.0661元 | 1.0882元 |
| 2026-08-12 | 1.0659元 | 1.0880元 |
| 2026-08-11 | 1.0659元 | 1.0880元 |
| 2026-08-10 | 1.0659元 | 1.0880元 |
| 2026-08-07 | 1.0657元 | 1.0878元 |
| 2026-08-06 | 1.0655元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0655元 | 1.0876元 |
| 2026-08-04 | 1.0654元 | 1.0875元 |
| 2026-08-03 | 1.0653元 | 1.0874元 |
| 2026-07-31 | 1.0652元 | 1.0873元 |
| 2026-07-30 | 1.0652元 | 1.0873元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.0872元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.0871元 |
| 2026-07-27 | 1.0651元 | 1.0872元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.0867元 |
| 2026-07-23 | 1.0646元 | 1.0867元 |
| 2026-07-22 | 1.0646元 | 1.0867元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.0866元 |
| 2026-07-20 | 1.0644元 | 1.0865元 |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | 1.0865元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.0864元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.0864元 |
| 2026-07-14 | 1.0642元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0642元 | 1.0863元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0863元 |
| 2026-07-09 | 1.0641元 | 1.0862元 |
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-07 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-06 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.0857元 |
| 2026-06-30 | 1.0639元 | 1.0860元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.0856元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.0856元 |