永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4567 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0863元 |
| 2026-07-09 | 1.0641元 | 1.0862元 |
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-07 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-06 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.0857元 |
| 2026-06-30 | 1.0639元 | 1.0860元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.0858元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.0856元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.0856元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-17 | 1.0733元 | 1.0853元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.0848元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.0853元 |
| 2026-06-08 | 1.0734元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.0734元 | 1.0854元 |
| 2026-06-04 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.0851元 |
| 2026-05-28 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2026-05-27 | 1.0727元 | 1.0847元 |
| 2026-05-26 | 1.0726元 | 1.0846元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2026-05-19 | 1.0719元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0716元 | 1.0836元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.0833元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2026-05-06 | 1.0708元 | 1.0828元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0827元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.0824元 |