永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0756元 (2026-02-13) 基金经理王宇超张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4556 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 175.40万元 | 0.30% | 58.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 377.28万元 | 0.30% | 125.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 126.83万元 | 0.30% | 42.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |