永赢月月享30天持有期短债A (017006.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超张雪基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4568 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢月月享30天持有期短债C |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0698元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0693元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0802元 |
| 2026-04-09 | 1.0681元 | 1.0801元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.0802元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.0801元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0675元 | 1.0795元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.0794元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0669元 | 1.0789元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.0787元 |
| 2026-03-19 | 1.0776元 | 1.0786元 |
| 2026-03-18 | 1.0774元 | 1.0784元 |
| 2026-03-17 | 1.0773元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0772元 | 1.0782元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0770元 | 1.0780元 |
| 2026-03-11 | 1.0769元 | 1.0779元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.0779元 |
| 2026-03-09 | 1.0768元 | 1.0778元 |
| 2026-03-06 | 1.0768元 | 1.0778元 |
| 2026-03-05 | 1.0766元 | 1.0776元 |
| 2026-03-04 | 1.0766元 | 1.0776元 |
| 2026-03-03 | 1.0764元 | 1.0774元 |
| 2026-03-02 | 1.0763元 | 1.0773元 |
| 2026-02-27 | 1.0760元 | 1.0770元 |
| 2026-02-26 | 1.0760元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0760元 | 1.0770元 |
| 2026-02-24 | 1.0761元 | 1.0771元 |
| 2026-02-13 | 1.0756元 | 1.0766元 |
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.0765元 |
| 2026-02-11 | 1.0754元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.0762元 |
| 2026-02-09 | 1.0752元 | 1.0762元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0760元 |
| 2026-02-05 | 1.0748元 | 1.0758元 |
| 2026-02-04 | 1.0747元 | 1.0757元 |
| 2026-02-03 | 1.0747元 | 1.0757元 |
| 2026-02-02 | 1.0746元 | 1.0756元 |